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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 718 583.00 | 10 718 583.00 | 26 000 000.00 | 36 718 583.00 |
BZ Autres créances | 1 807 413.00 | | 1 807 413.00 | 1 807 413.00 |
CF Disponibilités | 29 101.00 | | 29 100.00 | 29 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 322.00 | | 1 861 322.00 | 1 861 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 579 905.00 | 10 718 583.00 | 27 861 322.00 | 38 579 905.00 |
CU Autres participations | 36 718 583.00 | 10 718 583.00 | 26 000 000.00 | 36 718 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 503 644.00 | 3 961 261.00 | | 7 503 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 029 196.00 | 3 542 382.00 | | -7 029 196.00 |
DL TOTAL (I) | 475 548.00 | 7 504 743.00 | | 475 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 301 491.00 | 17 700 857.00 | | 16 301 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 247.00 | 2 679 213.00 | | 2 473 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 335.00 | 12 856.00 | | 22 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 470 106.00 | 9 680 121.00 | | 8 470 106.00 |
EA Autres dettes | 118 581.00 | 261 363.00 | | 118 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 385 775.00 | 30 334 424.00 | | 27 385 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 861 323.00 | 37 839 168.00 | | 27 861 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 006 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 718 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 231 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 863.00 | -298 826.00 | | -201 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 395.00 | 3 959 050.00 | | 4 007 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 036 592.00 | 416 668.00 | | 11 036 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 029 196.00 | 3 542 382.00 | | -7 029 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 718 583.00 | | | 36 718 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 718 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 718 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 718 583.00 | | | 36 718 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 470 106.00 | 1 210 015.00 | 4 840 060.00 | 8 470 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 581.00 | 16 940.00 | 67 761.00 | 118 581.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 328.00 | 1 129 328.00 | | 1 129 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 172 163.00 | 2 528 694.00 | 10 114 776.00 | 15 172 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 427 951.00 | 2 427 951.00 | | 2 427 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355 730.00 | | | 1 355 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 221.00 | 827 635.00 | 1 665 186.00 | 1 832 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 385 775.00 | 7 380 573.00 | 15 022 597.00 | 27 385 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | | | 487.00 |