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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 577 982.00 | 3 353 420.00 | 12 224 562.00 | 15 577 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 469 221.00 | 17 025 328.00 | 6 443 893.00 | 23 469 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296 314.00 | | 4 296 314.00 | 4 296 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 844 760.00 | 16 844 759.00 | 20 000 000.00 | 36 844 760.00 |
BN En cours de production de biens | 8 295 266.00 | | 8 295 266.00 | 8 295 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 826.00 | | 563 826.00 | 563 826.00 |
BZ Autres créances | 1 888 114.00 | | 1 888 114.00 | 1 888 114.00 |
CF Disponibilités | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 889.00 | | 1 945 889.00 | 1 945 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 790 648.00 | 16 844 759.00 | 21 945 889.00 | 38 790 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 844 760.00 | 16 844 759.00 | 20 000 000.00 | 36 844 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -6 370 407.00 | -1 152 172.00 | | -6 370 407.00 |
DH Report à nouveau | -5 347 711.00 | -2 245 212.00 | | -5 347 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 851 386.00 | -3 102 500.00 | | -8 851 386.00 |
DL TOTAL (I) | -14 197 997.00 | -5 346 611.00 | | -14 197 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 835 929.00 | 1 057 046.00 | | 1 835 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 835 929.00 | 1 057 046.00 | | 1 835 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 426.00 | 386 068.00 | | 916 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 955 113.00 | 31 760 172.00 | | 30 955 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 055.00 | 300 567.00 | | 1 264 055.00 |
EA Autres dettes | 1 172 363.00 | 439 117.00 | | 1 172 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 307 957.00 | 32 885 924.00 | | 34 307 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 945 889.00 | 28 596 358.00 | | 21 945 889.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -8 774 765.00 | -5 218 235.00 | | -8 774 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 168 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 168 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 083 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 639 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306 638.00 | |
GE Autres charges | | | 328 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 081 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 365.00 | 9 120.00 | | 25 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 701 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 883.00 | 254 000.00 | | 778 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 706.00 | 1 955 441.00 | | 795 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 341.00 | -1 946 321.00 | | -770 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 954.00 | -284 782.00 | | 118 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 595.00 | 140 239.00 | | 25 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 876 981.00 | 3 242 739.00 | | 8 876 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 851 386.00 | -3 102 500.00 | | -8 851 386.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -5 126.00 | -2 348.00 | | -5 126.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -8 799 405.00 | -5 223 139.00 | | -8 799 405.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -29 766.00 | -7 252.00 | | -29 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 844 760.00 | | | 36 844 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 844 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 844 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 844 760.00 | | | 36 844 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 844 759.00 | 6 000 000.00 | | 10 844 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 844 759.00 | 6 000 000.00 | | 10 844 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 844 759.00 | 6 000 000.00 | | 10 844 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 776 021.00 | 1 855 298.00 | 12 347 941.00 | 27 776 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 055.00 | 1 264 055.00 | | 1 264 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351 455.00 | 4 351 455.00 | | 4 351 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 426.00 | 563 325.00 | 170 842.00 | 916 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 114.00 | 1 109 515.00 | 778 599.00 | 1 888 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 554.00 | 1 115 955.00 | 778 599.00 | 1 894 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 307 957.00 | 8 034 133.00 | 12 518 783.00 | 34 307 957.00 |