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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 844 759.00 | 10 844 759.00 | 26 000 000.00 | 36 844 759.00 |
BZ Autres créances | 3 263 558.00 | | 3 263 558.00 | 3 263 558.00 |
CF Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 320.00 | | 3 285 320.00 | 3 285 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 130 079.00 | 10 844 759.00 | 29 285 320.00 | 40 130 079.00 |
CU Autres participations | 36 844 759.00 | 10 844 759.00 | 26 000 000.00 | 36 844 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -135 914.00 | 474 447.00 | | -135 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 781.00 | -610 362.00 | | -704 781.00 |
DL TOTAL (I) | -839 595.00 | -134 814.00 | | -839 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 894 552.00 | 14 163 700.00 | | 14 894 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412 044.00 | 6 905 889.00 | | 7 412 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 169.00 | 88 778.00 | | 166 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260 091.00 | 7 260 091.00 | | 7 260 091.00 |
EA Autres dettes | 392 045.00 | 246 843.00 | | 392 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 124 916.00 | 28 665 316.00 | | 30 124 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 285 320.00 | 28 530 501.00 | | 29 285 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 398.00 | -287 073.00 | | -206 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301.00 | 7 204.00 | | 7 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 082.00 | 617 566.00 | | 712 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 781.00 | -610 362.00 | | -704 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 844 760.00 | | | 36 844 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 844 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 844 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 844 760.00 | | | 36 844 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 271.00 | 403 271.00 | | 403 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 170.00 | 166 170.00 | | 166 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260 091.00 | | 1 234 215.00 | 7 260 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 045.00 | | 66 648.00 | 392 045.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618 910.00 | 1 436 552.00 | 31 000.00 | 1 618 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 275 643.00 | | 2 256 858.00 | 13 275 643.00 |
VI Groupe et associés | 7 008 773.00 | 760 299.00 | 1 062 240.00 | 7 008 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648 370.00 | 1 586 586.00 | 1 061 784.00 | 2 648 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 246.00 | 2 207 462.00 | 1 061 784.00 | 3 269 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 124 916.00 | 2 766 306.00 | 4 650 961.00 | 30 124 916.00 |