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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 844 760.00 | 10 844 759.00 | 26 000 000.00 | 36 844 760.00 |
BZ Autres créances | 2 784 131.00 | | 2 784 131.00 | 2 784 131.00 |
CF Disponibilités | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 180.00 | | 2 834 180.00 | 2 834 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 678 939.00 | 10 844 759.00 | 28 834 180.00 | 39 678 939.00 |
CU Autres participations | 36 844 760.00 | 10 844 759.00 | 26 000 000.00 | 36 844 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -840 696.00 | -135 915.00 | | -840 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404 516.00 | -704 781.00 | | -1 404 516.00 |
DL TOTAL (I) | -2 244 112.00 | -839 596.00 | | -2 244 112.00 |
DP Provisions pour risques | 803 046.00 | | | 803 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 046.00 | | | 803 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 031 296.00 | 14 894 553.00 | | 14 031 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723 571.00 | 7 412 044.00 | | 7 723 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 683.00 | 166 170.00 | | 824 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260 091.00 | 7 260 091.00 | | 7 260 091.00 |
EA Autres dettes | 435 605.00 | 392 045.00 | | 435 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 275 245.00 | 30 124 916.00 | | 30 275 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 834 180.00 | 29 285 320.00 | | 28 834 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 121 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 820.00 | | | 538 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 820.00 | | | 538 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 046.00 | | | 803 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 001.00 | | | 822 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 181.00 | | | -283 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -206 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 633.00 | 7 301.00 | | 546 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 149.00 | 712 082.00 | | 1 951 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404 516.00 | -704 781.00 | | -1 404 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 844 760.00 | | | 36 844 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 844 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 844 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 844 760.00 | | | 36 844 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 803 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 844 759.00 | | | 10 844 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 844 759.00 | 803 046.00 | | 10 844 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 723 571.00 | 1 602 387.00 | 1 436 604.00 | 7 723 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 683.00 | 824 683.00 | | 824 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260 091.00 | 3 630 045.00 | 3 630 046.00 | 7 260 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 605.00 | 217 803.00 | 217 803.00 | 435 605.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 653.00 | 500 298.00 | 59 930.00 | 755 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 275 643.00 | 265 513.00 | 3 053 398.00 | 13 275 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 178.00 | | | 1 022 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881 182.00 | 1 095 592.00 | 785 590.00 | 1 881 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 949.00 | 302 949.00 | | 302 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 596.00 | 2 005 006.00 | 785 590.00 | 2 790 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 275 245.00 | 7 040 729.00 | 8 397 781.00 | 30 275 245.00 |