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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 093 535.00 | 17 484 428.00 | 5 609 107.00 | 23 093 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 873.00 | | 149 873.00 | 149 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 122.00 | 2 786.00 | 52 336.00 | 55 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 696.00 | 644 017.00 | 912 678.00 | 1 556 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 383.00 | | 100 383.00 | 100 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 965 053.00 | 18 131 232.00 | 6 833 821.00 | 24 965 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 867 936.00 | | 18 867 936.00 | 18 867 936.00 |
BZ Autres créances | 1 321 953.00 | | 1 321 953.00 | 1 321 953.00 |
CF Disponibilités | 30 829 425.00 | | 30 829 425.00 | 30 829 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 339.00 | | 261 339.00 | 261 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 287 304.00 | | 51 287 304.00 | 51 287 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 252 356.00 | 18 131 232.00 | 58 121 125.00 | 76 252 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 388 000.00 | 6 388 000.00 | | 6 388 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 893 367.00 | 33 068 137.00 | | 24 893 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 800.00 | 638 800.00 | | 638 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 830.00 | -1 830.00 | | -1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 899 573.00 | 8 174 770.00 | | 7 899 573.00 |
DL TOTAL (I) | 39 817 910.00 | 48 267 876.00 | | 39 817 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 947 158.00 | 3 652 086.00 | | 4 947 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 947 158.00 | 3 652 086.00 | | 4 947 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 412.00 | 294.00 | | 127 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 276.00 | 4 078 014.00 | | 6 215 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 488 127.00 | 5 897 871.00 | | 6 488 127.00 |
EA Autres dettes | 390 342.00 | 372 087.00 | | 390 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 356 056.00 | 10 455 069.00 | | 13 356 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 121 125.00 | 62 375 031.00 | | 58 121 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 937 597.00 | | 49 937 597.00 | 49 937 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 937 597.00 | | 49 937 597.00 | 49 937 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 816 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 808 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 747 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 914 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 931 704.00 | |
GE Autres charges | | | 138 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 206 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 609 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 068 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | 2 132.00 | | 1 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 2 132.00 | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 24 138.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 368.00 | 24 138.00 | | 22 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 867.00 | -22 006.00 | | -18 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 798 136.00 | 675 273.00 | | 798 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352 237.00 | 4 718 651.00 | | 4 352 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 282 866.00 | 46 265 737.00 | | 51 282 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 383 293.00 | 38 090 968.00 | | 43 383 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 899 573.00 | 8 174 770.00 | | 7 899 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 030 882.00 | | 1 979 561.00 | 24 030 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022 131.00 | 23 259.00 | 24 965 053.00 | 1 022 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 963.00 | 8 400.00 | 23 243 408.00 | 651 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 168.00 | 14 859.00 | 1 621 262.00 | 370 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 670 027.00 | | 1 233 743.00 | 22 670 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 863.00 | | 745 427.00 | 1 260 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 992.00 | | 391.00 | 99 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 652 086.00 | 1 931 704.00 | 636 632.00 | 3 652 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652 086.00 | 1 931 704.00 | 636 632.00 | 3 652 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 276.00 | 6 215 276.00 | | 6 215 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798 550.00 | 1 798 550.00 | | 1 798 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800 690.00 | 1 800 690.00 | | 1 800 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 342.00 | 390 342.00 | | 390 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 383.00 | 391.00 | | 100 383.00 |
UX Autres créances clients | 18 867 936.00 | | | 18 867 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VB T. V. A. | 757 265.00 | | | 757 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
VI Groupe et associés | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 671.00 | | | 523 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 231.00 | 318 231.00 | | 318 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 339.00 | | | 261 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 551 612.00 | 20 451 620.00 | 99 992.00 | 20 551 612.00 |
VW T.V.A. | 2 570 656.00 | 2 570 656.00 | | 2 570 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 336 064.00 | 13 336 064.00 | | 13 336 064.00 |