| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 475 844.00 | 20 150 320.00 | 5 325 524.00 | 25 475 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 122.00 | 13 811.00 | 41 311.00 | 55 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394 133.00 | 1 376 971.00 | 2 017 162.00 | 3 394 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 075 535.00 | 21 541 101.00 | 7 534 434.00 | 29 075 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 549 690.00 | | 10 549 690.00 | 10 549 690.00 |
BZ Autres créances | 1 031 910.00 | | 1 031 910.00 | 1 031 910.00 |
CF Disponibilités | 31 082 054.00 | | 31 082 054.00 | 31 082 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 130.00 | | 230 130.00 | 230 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 896 816.00 | | 42 896 816.00 | 42 896 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 972 351.00 | 21 541 101.00 | 50 431 250.00 | 71 972 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 388 000.00 | 6 388 000.00 | | 6 388 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 056 047.00 | 16 995 625.00 | | 7 056 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 800.00 | 638 800.00 | | 638 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 712 535.00 | 9 939 578.00 | | 9 712 535.00 |
DL TOTAL (I) | 23 795 381.00 | 33 962 003.00 | | 23 795 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 091 680.00 | 6 423 029.00 | | 8 091 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 091 680.00 | 6 423 029.00 | | 8 091 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 1 131.00 | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463 133.00 | 4 844 255.00 | | 7 463 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 957.00 | 5 507 021.00 | | 3 535 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 288 280.00 | 7 736 339.00 | | 6 288 280.00 |
EA Autres dettes | 398 800.00 | 268 586.00 | | 398 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 875.00 | 338 863.00 | | 856 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 544 189.00 | 18 696 195.00 | | 18 544 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 431 250.00 | 59 081 227.00 | | 50 431 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 463 133.00 | | | 7 463 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 424 831.00 | | 57 424 831.00 | 57 424 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 424 831.00 | | 57 424 831.00 | 57 424 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 374 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 896 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 426 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 173 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 294 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 759 390.00 | |
GE Autres charges | | | 164 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 946 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 949 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 668 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | 748 370.00 | | 5 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 936.00 | 4 998.00 | | 5 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 271.00 | 764 648.00 | | 6 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 621.00 | 98 000.00 | | 35 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 434.00 | 98 000.00 | | 98 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 163.00 | 666 648.00 | | -92 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 171 375.00 | 963 779.00 | | 1 171 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692 582.00 | 4 427 772.00 | | 4 692 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 655 855.00 | 57 918 519.00 | | 59 655 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 943 321.00 | 47 978 941.00 | | 49 943 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 712 535.00 | 9 939 578.00 | | 9 712 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 808 909.00 | | 4 038 518.00 | 27 808 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 542 841.00 | 229 051.00 | 29 075 535.00 | 2 542 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 450.00 | 41 202.00 | 25 517 037.00 | 1 764 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 778 391.00 | 187 849.00 | 3 453 326.00 | 778 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 838 921.00 | | 2 483 767.00 | 24 838 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 093.00 | | 1 550 474.00 | 2 869 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 895.00 | | 4 277.00 | 100 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 813 404.00 | 1 893 935.00 | 166 238.00 | 19 813 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 798 246.00 | 1 392 711.00 | 40 637.00 | 18 798 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 158.00 | 501 224.00 | 125 600.00 | 1 015 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 423 029.00 | 2 759 390.00 | 1 090 739.00 | 6 423 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 957.00 | 3 535 957.00 | | 3 535 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300 548.00 | 2 300 548.00 | | 2 300 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349 985.00 | 2 349 985.00 | | 2 349 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 994.00 | 398 994.00 | | 398 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 800.00 | 398 800.00 | | 398 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 875.00 | 856 875.00 | | 856 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 172.00 | 4 277.00 | 100 895.00 | 105 172.00 |
UX Autres créances clients | 10 549 690.00 | 10 545 277.00 | 4 414.00 | 10 549 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 910.00 | 3 910.00 | 16 000.00 | 19 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 253 121.00 | 253 121.00 | | 253 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 463 133.00 | 7 463 133.00 | | 7 463 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 656.00 | 755 656.00 | | 755 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 650.00 | 434 650.00 | | 434 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 130.00 | 230 130.00 | | 230 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 916 902.00 | 11 795 594.00 | 121 308.00 | 11 916 902.00 |
VW T.V.A. | 804 102.00 | 804 102.00 | | 804 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 544 189.00 | 18 544 189.00 | | 18 544 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | 192.00 | | 200.00 |