| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930 636.00 | 21 433 640.00 | 4 496 996.00 | 25 930 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 419 837.00 | | 1 419 837.00 | 1 419 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 122.00 | 19 323.00 | 35 799.00 | 55 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560 049.00 | 1 822 456.00 | 1 737 593.00 | 3 560 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 072 789.00 | 23 275 419.00 | 7 797 370.00 | 31 072 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 882 756.00 | | 5 882 756.00 | 5 882 756.00 |
BZ Autres créances | 1 999 271.00 | | 1 999 271.00 | 1 999 271.00 |
CF Disponibilités | 26 065 901.00 | | 26 065 901.00 | 26 065 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793 034.00 | | 793 034.00 | 793 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 795 508.00 | | 34 795 508.00 | 34 795 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 868 297.00 | 23 275 419.00 | 42 592 878.00 | 65 868 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 388 000.00 | 6 388 000.00 | | 6 388 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 056 047.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 638 800.00 | 638 800.00 | | 638 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156 674.00 | 9 712 535.00 | | 7 156 674.00 |
DL TOTAL (I) | 14 183 474.00 | 23 795 381.00 | | 14 183 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 151 832.00 | 8 091 680.00 | | 10 151 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 151 832.00 | 8 091 680.00 | | 10 151 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 1 145.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 414 441.00 | 7 463 133.00 | | 6 414 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 277.00 | 3 535 957.00 | | 4 131 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852 750.00 | 6 288 280.00 | | 5 852 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
EA Autres dettes | 297 561.00 | 398 800.00 | | 297 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503 609.00 | 856 875.00 | | 1 503 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 257 572.00 | 18 544 189.00 | | 18 257 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 592 878.00 | 50 431 250.00 | | 42 592 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 053 029.00 | | 52 053 029.00 | 52 053 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 053 029.00 | | 52 053 029.00 | 52 053 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 087 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 437 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 306 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 727 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 648 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 303 250.00 | |
GE Autres charges | | | 286 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 194 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 243 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 333.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | 5 938.00 | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 6 271.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 35 621.00 | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 62 813.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 98 434.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | -92 163.00 | | -3 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 101 810.00 | 1 171 375.00 | | 1 101 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737 384.00 | 4 692 582.00 | | 3 737 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 241 336.00 | 59 655 855.00 | | 55 241 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 084 662.00 | 49 943 321.00 | | 48 084 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 156 674.00 | 9 712 535.00 | | 7 156 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 075 535.00 | | 2 677 453.00 | 29 075 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648 021.00 | 32 179.00 | 31 072 789.00 | 648 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 947.00 | | 27 350 473.00 | 275 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 074.00 | 32 179.00 | 3 615 171.00 | 372 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 517 037.00 | | 2 109 383.00 | 25 517 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 326.00 | | 566 098.00 | 3 453 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 172.00 | | 1 973.00 | 105 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 541 101.00 | 1 762 353.00 | 28 035.00 | 21 541 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 150 320.00 | 1 283 321.00 | | 20 150 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 781.00 | 479 032.00 | 28 035.00 | 1 390 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 091 680.00 | 3 303 250.00 | 1 243 098.00 | 8 091 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 091 680.00 | 3 303 250.00 | 1 243 098.00 | 8 091 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 277.00 | 4 131 277.00 | | 4 131 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455 864.00 | 2 455 864.00 | | 2 455 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478 513.00 | 2 478 513.00 | | 2 478 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 561.00 | 297 561.00 | | 297 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 503 609.00 | 1 503 609.00 | | 1 503 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 882 756.00 | 5 882 756.00 | | 5 882 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 788.00 | 288.00 | 16 500.00 | 16 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VB T. V. A. | 596 389.00 | 596 389.00 | | 596 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 6 414 441.00 | 6 414 441.00 | | 6 414 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337 838.00 | 1 337 838.00 | | 1 337 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 035.00 | 334 035.00 | | 334 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 034.00 | 793 034.00 | | 793 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 782 205.00 | 8 658 560.00 | 123 645.00 | 8 782 205.00 |
VW T.V.A. | 584 338.00 | 584 338.00 | | 584 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 257 572.00 | 18 257 572.00 | | 18 257 572.00 |