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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 389 367.00 | 23 548 596.00 | 4 840 771.00 | 28 389 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 117 555.00 | | 5 117 555.00 | 5 117 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 122.00 | 30 347.00 | 24 775.00 | 55 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812 732.00 | 2 512 996.00 | 1 299 735.00 | 3 812 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 955.00 | | 181 955.00 | 181 955.00 |
BF Prêts | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 714 456.00 | 26 091 940.00 | 11 622 516.00 | 37 714 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459 731.00 | | 6 459 731.00 | 6 459 731.00 |
BZ Autres créances | 5 102 581.00 | | 5 102 581.00 | 5 102 581.00 |
CF Disponibilités | 16 671 088.00 | | 16 671 088.00 | 16 671 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 795.00 | | 672 795.00 | 672 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 924 744.00 | | 28 924 744.00 | 28 924 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 639 200.00 | 26 091 940.00 | 40 547 260.00 | 66 639 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 388 000.00 | 6 388 000.00 | | 6 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 800.00 | 638 800.00 | | 638 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 167 986.00 | 10 325 140.00 | | 8 167 986.00 |
DL TOTAL (I) | 15 194 786.00 | 17 351 940.00 | | 15 194 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 403 408.00 | 12 612 228.00 | | 14 403 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 403 408.00 | 12 612 228.00 | | 14 403 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 340.00 | 3 312 899.00 | | 2 676 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 381 601.00 | 5 713 188.00 | | 6 381 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 170.00 | 103 840.00 | | 22 170.00 |
EA Autres dettes | 424 706.00 | 321 328.00 | | 424 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 444 247.00 | 467 180.00 | | 1 444 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 949 067.00 | 9 919 356.00 | | 10 949 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 547 260.00 | 39 883 524.00 | | 40 547 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 762 978.00 | | 45 762 978.00 | 45 762 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 762 978.00 | | 45 762 978.00 | 45 762 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 408 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 097 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 683 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 375 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 999 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 682 388.00 | |
GE Autres charges | | | 338 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 437 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 660 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 690 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 468.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 006.00 | 6 043.00 | | 3 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | 6 511.00 | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 360.00 | 20 753.00 | | 50 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 6 008.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 616.00 | 26 762.00 | | 50 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 434.00 | -20 250.00 | | -47 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 128 081.00 | 1 275 806.00 | | 1 128 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 367.00 | 1 132 048.00 | | 1 347 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 131 919.00 | 53 515 043.00 | | 50 131 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 963 934.00 | 43 189 903.00 | | 41 963 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 167 986.00 | 10 325 140.00 | | 8 167 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 818 846.00 | | 5 661 884.00 | 33 818 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 157 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 711 311.00 | 54 964.00 | 37 714 456.00 | 1 711 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 377.00 | | 33 506 923.00 | 1 465 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 934.00 | 54 833.00 | 4 049 809.00 | 245 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 963 996.00 | | 5 008 303.00 | 29 963 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 416.00 | | 605 161.00 | 3 745 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 435.00 | | 48 419.00 | 109 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 728 988.00 | 1 417 529.00 | 54 577.00 | 24 728 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 533 454.00 | 1 015 142.00 | | 22 533 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 535.00 | 402 386.00 | 54 577.00 | 2 195 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 612 228.00 | 3 682 388.00 | 1 891 208.00 | 12 612 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 612 228.00 | 3 682 388.00 | 1 891 208.00 | 12 612 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 340.00 | 2 676 340.00 | | 2 676 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697 728.00 | 2 697 728.00 | | 2 697 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902 518.00 | 2 902 518.00 | | 2 902 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 709.00 | 424 709.00 | | 424 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 444 247.00 | 1 444 247.00 | | 1 444 247.00 |
UP Prêts | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 459 731.00 | 6 459 731.00 | | 6 459 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 363 866.00 | 363 866.00 | | 363 866.00 |
VC Groupe et associés | 4 035 299.00 | 4 035 299.00 | | 4 035 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 685.00 | 400 685.00 | | 400 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 805.00 | 307 805.00 | | 307 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 804.00 | 266 804.00 | | 266 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 795.00 | 672 795.00 | | 672 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 392 831.00 | 12 235 107.00 | 157 724.00 | 12 392 831.00 |
VW T.V.A. | 473 550.00 | 473 550.00 | | 473 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 949 067.00 | 10 949 067.00 | | 10 949 067.00 |