| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 742 215.00 | 18 798 246.00 | 4 943 969.00 | 23 742 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 706.00 | | 1 096 706.00 | 1 096 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 122.00 | 8 298.00 | 46 824.00 | 55 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 971.00 | 1 006 860.00 | 1 807 111.00 | 2 813 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 808 909.00 | 19 813 404.00 | 7 995 505.00 | 27 808 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 533 496.00 | | 17 533 495.00 | 17 533 496.00 |
BZ Autres créances | 2 258 412.00 | | 2 258 412.00 | 2 258 412.00 |
CF Disponibilités | 30 925 013.00 | | 30 925 013.00 | 30 925 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 677.00 | | 366 677.00 | 366 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 085 722.00 | | 51 085 722.00 | 51 085 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 894 631.00 | 19 813 404.00 | 59 081 227.00 | 78 894 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 388 000.00 | 6 388 000.00 | | 6 388 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 995 625.00 | 24 893 367.00 | | 16 995 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 800.00 | 638 800.00 | | 638 800.00 |
DH Report à nouveau | | -1 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 939 578.00 | 7 899 573.00 | | 9 939 578.00 |
DL TOTAL (I) | 33 962 003.00 | 39 817 910.00 | | 33 962 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 423 029.00 | 4 947 158.00 | | 6 423 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 423 029.00 | 4 947 158.00 | | 6 423 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131.00 | 127 412.00 | | 1 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844 255.00 | 114 907.00 | | 4 844 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507 021.00 | 6 215 276.00 | | 5 507 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 736 339.00 | 6 488 127.00 | | 7 736 339.00 |
EA Autres dettes | 268 586.00 | 390 342.00 | | 268 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 863.00 | | | 338 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 696 195.00 | 13 356 056.00 | | 18 696 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 081 227.00 | 58 121 125.00 | | 59 081 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 321 545.00 | | 55 321 545.00 | 55 321 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 321 545.00 | | 55 321 545.00 | 55 321 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 285 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 640 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 293 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 826 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 912 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 495 025.00 | |
GE Autres charges | | | 185 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 474 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 165 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 664 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748 370.00 | | | 748 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 998.00 | 1 022.00 | | 4 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 280.00 | 2 479.00 | | 11 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 648.00 | 3 501.00 | | 764 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 000.00 | 21 000.00 | | 98 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 000.00 | 22 368.00 | | 98 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 648.00 | -18 867.00 | | 666 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 963 779.00 | 798 136.00 | | 963 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427 772.00 | 4 352 237.00 | | 4 427 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 918 519.00 | 51 282 866.00 | | 57 918 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 978 941.00 | 43 383 293.00 | | 47 978 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 939 578.00 | 7 899 573.00 | | 9 939 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 965 053.00 | | 4 831 399.00 | 24 965 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 946 749.00 | 40 794.00 | 27 808 909.00 | 1 946 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 948.00 | | 24 838 921.00 | 647 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 801.00 | 40 794.00 | 2 869 093.00 | 1 298 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 243 408.00 | | 2 243 462.00 | 23 243 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 262.00 | | 2 587 425.00 | 1 621 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 383.00 | | 512.00 | 100 383.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 288 801.00 | | | 1 288 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 947 158.00 | 2 495 025.00 | 1 019 154.00 | 4 947 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 947 158.00 | 2 495 025.00 | 1 019 154.00 | 4 947 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507 021.00 | 5 507 021.00 | | 5 507 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080 835.00 | 2 080 835.00 | | 2 080 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088 369.00 | 2 088 369.00 | | 2 088 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559 942.00 | 559 942.00 | | 559 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 586.00 | 268 586.00 | | 268 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 863.00 | 338 863.00 | | 338 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 805.00 | 512.00 | | 100 805.00 |
UX Autres créances clients | 17 533 405.00 | | | 17 533 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
VB T. V. A. | 548 600.00 | | | 548 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 844 255.00 | 4 844 255.00 | | 4 844 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885 050.00 | | | 885 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748 370.00 | | | 748 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 016.00 | 329 016.00 | | 329 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 677.00 | | | 366 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 259 479.00 | 20 144 096.00 | 115 383.00 | 20 259 479.00 |
VW T.V.A. | 2 678 177.00 | 2 678 177.00 | | 2 678 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 696 195.00 | 18 696 195.00 | | 18 696 195.00 |