| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 879 931.00 | 22 533 454.00 | 4 346 477.00 | 26 879 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 084 065.00 | | 3 084 065.00 | 3 084 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 122.00 | 24 835.00 | 30 287.00 | 55 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665 690.00 | 2 170 700.00 | 1 494 990.00 | 3 665 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 435.00 | | 109 435.00 | 109 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 818 846.00 | 24 728 988.00 | 9 089 858.00 | 33 818 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 673.00 | | 4 318 673.00 | 4 318 673.00 |
BZ Autres créances | 15 937 112.00 | | 15 937 112.00 | 15 937 112.00 |
CF Disponibilités | 9 908 006.00 | | 9 908 006.00 | 9 908 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 188.00 | | 618 188.00 | 618 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 793 666.00 | | 30 793 666.00 | 30 793 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 612 512.00 | 24 728 988.00 | 39 883 524.00 | 64 612 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 388 000.00 | 6 388 000.00 | | 6 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 800.00 | 638 800.00 | | 638 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 325 140.00 | 7 156 674.00 | | 10 325 140.00 |
DL TOTAL (I) | 17 351 940.00 | 14 183 474.00 | | 17 351 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 612 228.00 | 10 151 832.00 | | 12 612 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 612 228.00 | 10 151 832.00 | | 12 612 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 414 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | 1.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 899.00 | 4 131 277.00 | | 3 312 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713 188.00 | 5 852 750.00 | | 5 713 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 840.00 | 57 373.00 | | 103 840.00 |
EA Autres dettes | 321 328.00 | 297 560.00 | | 321 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 180.00 | 1 503 600.00 | | 467 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 919 356.00 | 18 257 572.00 | | 9 919 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 883 524.00 | 42 592 878.00 | | 39 883 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 483 763.00 | | 50 483 763.00 | 50 483 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 483 763.00 | | 50 483 763.00 | 50 483 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 621 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 289 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 562 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 860 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 667 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 608 571.00 | |
GE Autres charges | | | 286 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 753 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 536 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 753 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 288.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 043.00 | 1 649.00 | | 6 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 511.00 | 1 937.00 | | 6 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 753.00 | 5 017.00 | | 20 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 008.00 | 40.00 | | 6 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 762.00 | 5 057.00 | | 26 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 250.00 | -3 120.00 | | -20 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 275 806.00 | 1 101 810.00 | | 1 275 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132 049.00 | 3 737 384.00 | | 1 132 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 515 043.00 | 55 241 336.00 | | 53 515 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 189 903.00 | 48 084 662.00 | | 43 189 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 325 140.00 | 7 156 674.00 | | 10 325 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 072 789.00 | | 3 978 607.00 | 31 072 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 143 743.00 | 88 807.00 | 33 818 846.00 | 1 143 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 223.00 | 1 198.00 | 29 963 996.00 | 745 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 520.00 | 87 609.00 | 3 745 416.00 | 398 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 350 473.00 | | 3 359 944.00 | 27 350 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 171.00 | | 616 374.00 | 3 615 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 145.00 | | 2 286.00 | 107 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 275 419.00 | 1 536 368.00 | 82 799.00 | 23 275 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 433 640.00 | 1 101 011.00 | 1 198.00 | 21 433 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 779.00 | 435 357.00 | 81 601.00 | 1 841 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 151 832.00 | 3 608 571.00 | 1 148 175.00 | 10 151 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 151 832.00 | 3 608 571.00 | 1 148 175.00 | 10 151 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 899.00 | 3 312 899.00 | | 3 312 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444 008.00 | 2 444 008.00 | | 2 444 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776 222.00 | 2 776 222.00 | | 2 776 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 328.00 | 321 328.00 | | 321 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 180.00 | 467 180.00 | | 467 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 435.00 | | 109 435.00 | 109 435.00 |
UX Autres créances clients | 4 318 673.00 | 4 318 673.00 | | 4 318 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 523 440.00 | 523 440.00 | | 523 440.00 |
VC Groupe et associés | 12 948 830.00 | 12 948 836.00 | | 12 948 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445 023.00 | 2 445 023.00 | | 2 445 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 738.00 | 350 738.00 | | 350 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 188.00 | 618 188.00 | | 618 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 983 407.00 | 20 873 973.00 | 109 435.00 | 20 983 407.00 |
VW T.V.A. | 142 220.00 | 142 220.00 | | 142 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 918 435.00 | 9 918 435.00 | | 9 918 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |