| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 693.00 | 693.00 | 28 000.00 | 28 693.00 |
AH Fonds commercial | 299 855.00 | | 299 855.00 | 299 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 423.00 | 4 238.00 | 7 185.00 | 11 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 225.00 | 59 005.00 | 127 220.00 | 186 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 216.00 | 63 936.00 | 462 280.00 | 526 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
BZ Autres créances | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CF Disponibilités | 265 958.00 | | 265 958.00 | 265 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 914.00 | | 388 914.00 | 388 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 130.00 | 63 936.00 | 851 194.00 | 915 130.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 320 392.00 | 217 044.00 | | 320 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 188.00 | 103 348.00 | | 98 188.00 |
DL TOTAL (I) | 419 680.00 | 321 492.00 | | 419 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 834.00 | 331 340.00 | | 324 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103.00 | 10 578.00 | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 17 872.00 | | 19 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 402.00 | 86 937.00 | | 80 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 514.00 | 446 727.00 | | 431 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 194.00 | 768 219.00 | | 851 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 751.00 | | 1 018 751.00 | 1 018 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 751.00 | | 1 018 751.00 | 1 018 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 108.00 | 23 259.00 | | 28 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 1 086.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 2 899.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 3 985.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 019.00 | 1 628.00 | | 9 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | 6 862.00 | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 086.00 | 8 490.00 | | 12 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 604.00 | -4 505.00 | | -10 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 378.00 | 35 977.00 | | 32 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 952.00 | 928 902.00 | | 1 026 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 764.00 | 825 553.00 | | 928 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 188.00 | 103 348.00 | | 98 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 896.00 | | 107 820.00 | 445 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 526 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 197 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 548.00 | | 28 000.00 | 300 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 328.00 | | 79 820.00 | 145 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 341.00 | 40 027.00 | 24 432.00 | 48 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 648.00 | 40 027.00 | 24 432.00 | 47 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UX Autres créances clients | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 834.00 | 86 498.00 | 238 336.00 | 324 834.00 |
VI Groupe et associés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 956.00 | 122 956.00 | | 122 956.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 514.00 | 193 178.00 | 238 336.00 | 431 514.00 |