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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 843.00 | 2 152.00 | 28 691.00 | 30 843.00 |
AH Fonds commercial | 299 855.00 | | 299 855.00 | 299 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 12 696.00 | 1 198.00 | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 894.00 | 266 015.00 | 27 880.00 | 293 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 108.00 | 280 863.00 | 373 245.00 | 654 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 340.00 | | 228 340.00 | 228 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 448.00 | 280 863.00 | 601 584.00 | 882 448.00 |
CU Autres participations | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 347 247.00 | 329 267.00 | | 347 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 161.00 | 17 980.00 | | -25 161.00 |
DL TOTAL (I) | 323 187.00 | 348 347.00 | | 323 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 960.00 | 249 854.00 | | 146 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 7.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 22 353.00 | | 13 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 819.00 | 81 567.00 | | 117 819.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 398.00 | 353 781.00 | | 278 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 584.00 | 702 128.00 | | 601 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 281.00 | | 740 281.00 | 740 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 281.00 | | 740 281.00 | 740 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 716.00 | 7 701.00 | | 6 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 716.00 | 7 701.00 | | 6 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | 8 597.00 | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 8 597.00 | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435.00 | -896.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 380.00 | 757 203.00 | | 781 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 541.00 | 739 222.00 | | 806 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 161.00 | 17 980.00 | | -25 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 917.00 | | 191.00 | 653 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 698.00 | | | 330 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 788.00 | | | 307 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 431.00 | | 191.00 | 15 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 115.00 | 42 748.00 | | 238 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 717.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 680.00 | 42 031.00 | | 236 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 960.00 | 41 536.00 | 105 424.00 | 146 960.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 398.00 | 172 974.00 | 105 424.00 | 278 398.00 |