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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 843.00 | 719.00 | 30 124.00 | 30 843.00 |
AH Fonds commercial | 299 855.00 | | 299 855.00 | 299 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747.00 | 11 104.00 | 1 643.00 | 12 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 894.00 | 175 284.00 | 111 611.00 | 286 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 543.00 | 187 107.00 | 458 437.00 | 645 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BZ Autres créances | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 730.00 | 187 107.00 | 570 623.00 | 757 730.00 |
CU Autres participations | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 363 346.00 | 463 319.00 | | 363 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 079.00 | -99 972.00 | | -34 079.00 |
DL TOTAL (I) | 330 367.00 | 364 446.00 | | 330 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 674.00 | 263 264.00 | | 152 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 2 080.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | 15 435.00 | | 20 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 837.00 | 96 752.00 | | 66 837.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 334.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 256.00 | 377 865.00 | | 240 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 623.00 | 742 311.00 | | 570 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 450.00 | 225 289.00 | | 183 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 719.00 | | 723 719.00 | 723 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 719.00 | | 723 719.00 | 723 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 169.00 | |
GE Autres charges | | | 22 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 10 371.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 19 537.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 267.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 14 517.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 5 020.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 479.00 | 922 794.00 | | 730 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 558.00 | 1 022 766.00 | | 764 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 079.00 | -99 972.00 | | -34 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 025.00 | | 3 518.00 | 642 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 548.00 | | 2 150.00 | 328 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 477.00 | | 1 164.00 | 298 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 204.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 938.00 | 53 169.00 | | 133 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 26.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 245.00 | 53 143.00 | | 133 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 674.00 | 95 868.00 | 56 806.00 | 152 674.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 256.00 | 183 450.00 | 56 806.00 | 240 256.00 |