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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 693.00 | 693.00 | 28 000.00 | 28 693.00 |
AH Fonds commercial | 299 855.00 | | 299 855.00 | 299 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 423.00 | 6 632.00 | 4 791.00 | 11 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 735.00 | 86 613.00 | 175 122.00 | 261 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 726.00 | 93 938.00 | 507 789.00 | 601 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 846.00 | | 81 846.00 | 81 846.00 |
BZ Autres créances | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
CF Disponibilités | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 757.00 | | 399 757.00 | 399 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 483.00 | 93 938.00 | 907 545.00 | 1 001 483.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 418 580.00 | 320 392.00 | | 418 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 739.00 | 98 188.00 | | 44 739.00 |
DL TOTAL (I) | 464 419.00 | 419 680.00 | | 464 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 649.00 | 324 834.00 | | 329 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 7 103.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 19 175.00 | | 15 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 589.00 | 80 402.00 | | 96 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 127.00 | 431 514.00 | | 443 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 545.00 | 851 194.00 | | 907 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 072.00 | 193 178.00 | | 223 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 287.00 | | 976 287.00 | 976 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 287.00 | | 976 287.00 | 976 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 293.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 700.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 1 482.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 9 019.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 910.00 | 3 068.00 | | 11 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 719.00 | 12 086.00 | | 12 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 052.00 | -10 604.00 | | -6 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 32 378.00 | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 970.00 | 1 026 952.00 | | 988 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 231.00 | 928 764.00 | | 944 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 739.00 | 98 188.00 | | 44 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 216.00 | | 98 712.00 | 526 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 201.00 | 601 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 201.00 | 273 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 548.00 | | | 328 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 648.00 | | 98 712.00 | 197 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 936.00 | 41 293.00 | 11 291.00 | 63 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 243.00 | 41 293.00 | 11 291.00 | 63 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
UX Autres créances clients | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 875.00 | 108 820.00 | 220 055.00 | 328 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 686.00 | | | 95 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 042.00 | 183 042.00 | | 183 042.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 127.00 | 223 072.00 | 220 055.00 | 443 127.00 |