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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 843.00 | 1 436.00 | 29 407.00 | 30 843.00 |
AH Fonds commercial | 299 855.00 | | 299 855.00 | 299 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 11 985.00 | 1 908.00 | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 894.00 | 224 694.00 | 69 200.00 | 293 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 917.00 | 238 115.00 | 415 802.00 | 653 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BZ Autres créances | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CF Disponibilités | 239 699.00 | | 239 699.00 | 239 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 326.00 | | 286 326.00 | 286 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 243.00 | 238 115.00 | 702 128.00 | 940 243.00 |
CU Autres participations | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 329 267.00 | 363 346.00 | | 329 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 980.00 | -34 079.00 | | 17 980.00 |
DL TOTAL (I) | 348 347.00 | 330 367.00 | | 348 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 854.00 | 152 674.00 | | 249 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 43.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | 20 642.00 | | 22 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 567.00 | 66 837.00 | | 81 567.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 781.00 | 240 256.00 | | 353 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 128.00 | 570 623.00 | | 702 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 087.00 | 183 450.00 | | 192 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 039.00 | | 684 039.00 | 684 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 039.00 | | 684 039.00 | 684 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 701.00 | 205.00 | | 7 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 701.00 | 205.00 | | 7 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 597.00 | 135.00 | | 8 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597.00 | 135.00 | | 8 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 70.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 203.00 | 730 479.00 | | 757 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 222.00 | 764 558.00 | | 739 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 980.00 | -34 079.00 | | 17 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 543.00 | | 8 374.00 | 645 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 698.00 | | | 330 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 641.00 | | 8 147.00 | 299 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 204.00 | | 227.00 | 15 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 107.00 | 51 008.00 | | 187 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 717.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 388.00 | 50 292.00 | | 186 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
UX Autres créances clients | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 854.00 | 88 160.00 | 161 694.00 | 249 854.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 781.00 | 192 087.00 | 161 694.00 | 353 781.00 |