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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 693.00 | 693.00 | 28 000.00 | 28 693.00 |
AH Fonds commercial | 299 855.00 | | 299 855.00 | 299 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747.00 | 9 015.00 | 3 732.00 | 12 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 730.00 | 124 229.00 | 161 501.00 | 285 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 025.00 | 133 938.00 | 508 088.00 | 642 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BZ Autres créances | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
CF Disponibilités | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 224.00 | | 234 224.00 | 234 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 249.00 | 133 938.00 | 742 311.00 | 876 249.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 463 319.00 | 418 580.00 | | 463 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 972.00 | 44 739.00 | | -99 972.00 |
DL TOTAL (I) | 364 446.00 | 464 419.00 | | 364 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 264.00 | 329 649.00 | | 263 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 1 139.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 750.00 | | 15 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 752.00 | 96 589.00 | | 96 752.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 865.00 | 443 127.00 | | 377 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 311.00 | 907 545.00 | | 742 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 775.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 397.00 | | 894 397.00 | 894 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 397.00 | | 894 397.00 | 894 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 293.00 | |
GE Autres charges | | | 43 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 6 667.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 537.00 | 6 667.00 | | 19 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 809.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 250.00 | 11 910.00 | | 13 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 517.00 | 12 719.00 | | 14 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 020.00 | -6 052.00 | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 794.00 | 988 970.00 | | 922 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 766.00 | 944 231.00 | | 1 022 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 972.00 | 44 739.00 | | -99 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 726.00 | | 66 842.00 | 601 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 543.00 | 642 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 543.00 | 298 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 548.00 | | | 328 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 158.00 | | 51 862.00 | 273 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 14 980.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 938.00 | 53 293.00 | 13 293.00 | 93 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 245.00 | 53 293.00 | 13 293.00 | 93 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 264.00 | 110 688.00 | 152 576.00 | 263 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 706.00 | 111 706.00 | | 111 706.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 865.00 | 225 289.00 | 152 576.00 | 377 865.00 |