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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 711.00 | 14 972.00 | 1 739.00 | 16 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 178.00 | 14 972.00 | 1 164 206.00 | 1 179 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 623 655.00 | | 623 655.00 | 623 655.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 814.00 | | 626 814.00 | 626 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 992.00 | 14 972.00 | 1 791 020.00 | 1 805 992.00 |
CU Autres participations | 1 162 452.00 | | 1 162 452.00 | 1 162 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 490.00 | 1 711 490.00 | | 1 711 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DG Autres réserves | 7 492.00 | 12 839.00 | | 7 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509.00 | -5 347.00 | | -1 509.00 |
DK Provisions réglementées | 8 556.00 | 3 028.00 | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 020.00 | 1 724 001.00 | | 1 728 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 874.00 | 1 412.00 | | 42 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | 16 695.00 | | 15 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691.00 | 4 470.00 | | 4 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 000.00 | 30 378.00 | | 63 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 020.00 | 1 754 379.00 | | 1 791 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 000.00 | 30 378.00 | | 63 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 528.00 | 1 584.00 | | 5 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 1 584.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | -1 584.00 | | -5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 166.00 | 70 678.00 | | 74 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 675.00 | 76 025.00 | | 75 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509.00 | -5 347.00 | | -1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 022.00 | | 44 465.00 | 1 139 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 309.00 | 1 179 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 309.00 | 16 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 002.00 | | 44 465.00 | 1 118 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 103.00 | 4 178.00 | 4 309.00 | 15 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 103.00 | 4 178.00 | 4 309.00 | 15 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 028.00 | 5 528.00 | | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | 5 528.00 | | 3 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VC Groupe et associés | 623 655.00 | | | 623 655.00 |
VI Groupe et associés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 436.00 | 625 436.00 | | 625 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |