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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 132.00 | | 294 132.00 | 294 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 107 199.00 | | 1 107 199.00 | 1 107 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 273 274.00 | | 273 274.00 | 273 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 679.00 | | 1 447 679.00 | 1 447 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 811.00 | | 1 741 811.00 | 1 741 811.00 |
CU Autres participations | 294 117.00 | | 294 117.00 | 294 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 490.00 | 1 711 490.00 | | 1 711 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
DG Autres réserves | 152 881.00 | 172 563.00 | | 152 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 334.00 | -19 683.00 | | -171 334.00 |
DK Provisions réglementées | 16 945.00 | 12 676.00 | | 16 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 741.00 | 1 887 805.00 | | 1 720 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 167.00 | | 15 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525.00 | 5 097.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 070.00 | 23 963.00 | | 21 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 811.00 | 1 911 768.00 | | 1 741 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 070.00 | 23 963.00 | | 21 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 269.00 | 54 269.00 | | 44 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 269.00 | -46 639.00 | | -44 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 585.00 | -81 585.00 | | 81 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 049.00 | 24 583.00 | | 18 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 383.00 | 44 266.00 | | 189 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 334.00 | -19 683.00 | | -171 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 132.00 | | | 294 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 132.00 | | | 294 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 676.00 | 4 269.00 | | 12 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 676.00 | 4 269.00 | | 12 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 694.00 | 1 023 694.00 | | 1 023 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 404.00 | 1 108 404.00 | | 1 108 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |