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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 132.00 | | 294 132.00 | 294 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BZ Autres créances | 1 016 844.00 | | 1 016 844.00 | 1 016 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | 224.00 | 65 776.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 309 576.00 | | 309 576.00 | 309 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 553.00 | 224.00 | 1 405 329.00 | 1 405 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 685.00 | 224.00 | 1 699 461.00 | 1 699 685.00 |
CU Autres participations | 294 117.00 | | 294 117.00 | 294 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 490.00 | 1 711 490.00 | | 1 711 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
DG Autres réserves | | 152 881.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 453.00 | | | -18 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 331.00 | -171 334.00 | | -55 331.00 |
DK Provisions réglementées | 21 117.00 | 16 945.00 | | 21 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 583.00 | 1 720 741.00 | | 1 669 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 15 845.00 | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 297.00 | 4 525.00 | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 878.00 | 21 070.00 | | 29 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 461.00 | 1 741 811.00 | | 1 699 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 878.00 | 21 070.00 | | 29 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 985.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 172.00 | 4 269.00 | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620.00 | 44 269.00 | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 620.00 | -44 269.00 | | -6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 757.00 | 18 049.00 | | 76 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 088.00 | 189 383.00 | | 132 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 331.00 | -171 334.00 | | -55 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 132.00 | | | 294 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 132.00 | | | 294 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 945.00 | 4 172.00 | | 16 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 945.00 | 4 396.00 | | 16 945.00 |
UG ‐ Financières | | 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UX Autres créances clients | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 772.00 | 1 014 772.00 | | 1 014 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 977.00 | 1 029 977.00 | | 1 029 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |