| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 132.00 | | 294 132.00 | 294 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 1 069 183.00 | | 1 069 183.00 | 1 069 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 302.00 | | 296 302.00 | 296 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 023.00 | | 1 375 023.00 | 1 375 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 155.00 | | 1 669 155.00 | 1 669 155.00 |
CU Autres participations | 294 117.00 | | 294 117.00 | 294 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 490.00 | 1 711 490.00 | | 1 711 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
DH Report à nouveau | -73 783.00 | -18 453.00 | | -73 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 014.00 | -55 331.00 | | -44 014.00 |
DK Provisions réglementées | 21 346.00 | 21 117.00 | | 21 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 797.00 | 1 669 583.00 | | 1 625 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 881.00 | | 7 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 734.00 | 21 297.00 | | 34 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 358.00 | 29 878.00 | | 43 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 155.00 | 1 699 461.00 | | 1 669 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 358.00 | 29 878.00 | | 43 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 928.00 | 3 900.00 | | 3 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 4 172.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 6 620.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -6 620.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 798.00 | 76 757.00 | | 76 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 812.00 | 132 088.00 | | 120 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 014.00 | -55 331.00 | | -44 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 132.00 | | | 294 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 132.00 | | | 294 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 117.00 | 229.00 | | 21 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 341.00 | 229.00 | 224.00 | 21 341.00 |
UG ‐ Financières | | | 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UX Autres créances clients | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 837.00 | 1 067 837.00 | | 1 067 837.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 721.00 | 1 078 721.00 | | 1 078 721.00 |
VW T.V.A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |