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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 132.00 | | 294 132.00 | 294 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 907 691.00 | | 907 691.00 | 907 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 477 112.00 | | 477 112.00 | 477 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 051.00 | | 1 536 051.00 | 1 536 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 183.00 | | 1 830 183.00 | 1 830 183.00 |
CU Autres participations | 294 117.00 | | 294 117.00 | 294 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 490.00 | 1 711 490.00 | | 1 711 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 759.00 | 1 992.00 | | 10 759.00 |
DG Autres réserves | 172 563.00 | 5 983.00 | | 172 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 268.00 | 175 348.00 | | -101 268.00 |
DK Provisions réglementées | 12 676.00 | 8 407.00 | | 12 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 220.00 | 1 903 219.00 | | 1 806 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999.00 | 90 140.00 | | 2 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 886.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | 25 107.00 | | 15 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 097.00 | 39 495.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 963.00 | 252 627.00 | | 23 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 183.00 | 2 155 846.00 | | 1 830 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 663.00 | 252 627.00 | | 24 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999.00 | 90 000.00 | | 2 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | -117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 630.00 | 733 516.00 | | 7 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 630.00 | 739 421.00 | | 7 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 713 335.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 269.00 | 5 756.00 | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 269.00 | 719 092.00 | | 54 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 639.00 | 20 330.00 | | -46 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 583.00 | 1 254 504.00 | | 24 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 851.00 | 1 079 156.00 | | 125 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 268.00 | 175 348.00 | | -101 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 843.00 | | 50 000.00 | 520 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 294 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 711.00 | 294 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 711.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 132.00 | | 50 000.00 | 504 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 407.00 | 4 269.00 | | 8 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 755.00 | | 244 755.00 | 244 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 162.00 | 4 269.00 | 244 755.00 | 253 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VC Groupe et associés | 905 583.00 | | | 905 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 939.00 | 908 939.00 | | 908 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |