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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 843.00 | 261 466.00 | 259 377.00 | 520 843.00 |
BZ Autres créances | 1 864 308.00 | | 1 864 308.00 | 1 864 308.00 |
CF Disponibilités | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 469.00 | | 1 896 469.00 | 1 896 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 312.00 | 261 466.00 | 2 155 846.00 | 2 417 312.00 |
CU Autres participations | 504 117.00 | 244 755.00 | 259 362.00 | 504 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 490.00 | 1 711 490.00 | | 1 711 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DG Autres réserves | 5 983.00 | 7 492.00 | | 5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 348.00 | -1 509.00 | | 175 348.00 |
DK Provisions réglementées | 8 407.00 | 8 556.00 | | 8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 219.00 | 1 728 020.00 | | 1 903 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 886.00 | 42 874.00 | | 97 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 107.00 | 15 436.00 | | 25 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 495.00 | 4 691.00 | | 39 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 627.00 | 63 000.00 | | 252 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 846.00 | 1 791 020.00 | | 2 155 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 627.00 | 63 000.00 | | 252 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 516.00 | | | 733 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 421.00 | | | 739 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 335.00 | | | 713 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 756.00 | 5 528.00 | | 5 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 092.00 | 5 528.00 | | 719 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 330.00 | -5 528.00 | | 20 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 504.00 | 74 166.00 | | 1 254 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 156.00 | 75 675.00 | | 1 079 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 348.00 | -1 509.00 | | 175 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 178.00 | | | 1 179 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 335.00 | 504 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 335.00 | 520 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 467.00 | | | 1 162 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972.00 | 1 739.00 | | 14 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 972.00 | 1 739.00 | | 14 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 556.00 | 5 756.00 | 5 905.00 | 8 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 244 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 556.00 | 250 511.00 | 5 905.00 | 8 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 244 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 756.00 | 5 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VC Groupe et associés | 686 759.00 | | | 686 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VI Groupe et associés | 97 886.00 | 97 886.00 | | 97 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 549.00 | | | 1 177 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 354.00 | 1 865 354.00 | | 1 865 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 627.00 | 252 627.00 | | 252 627.00 |