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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 789.00 | 227 550.00 | 43 239.00 | 270 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 039.00 | 65 381.00 | 43 658.00 | 109 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 828.00 | 389 931.00 | 88 897.00 | 478 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BN En cours de production de biens | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 979.00 | 49 153.00 | 409 826.00 | 458 979.00 |
BZ Autres créances | 220 721.00 | 39 800.00 | 180 921.00 | 220 721.00 |
CF Disponibilités | 321 785.00 | | 321 785.00 | 321 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 507.00 | 88 953.00 | 997 555.00 | 1 086 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 335.00 | 478 884.00 | 1 086 451.00 | 1 565 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 000.00 | 97 000.00 | 1 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 990.00 | 194 990.00 | | 194 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 655.00 | 1 390.00 | | 4 655.00 |
DG Autres réserves | 88 447.00 | 26 416.00 | | 88 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 737.00 | 65 296.00 | | 62 737.00 |
DL TOTAL (I) | 350 829.00 | 288 092.00 | | 350 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 741.00 | 57 249.00 | | 32 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 308.00 | 270 665.00 | | 414 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 242.00 | 294 336.00 | | 282 242.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 4 922.00 | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | 80 359.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 622.00 | 707 587.00 | | 735 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 451.00 | 995 679.00 | | 1 086 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 885.00 | 707 586.00 | | 729 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 123.00 | | 1 898 123.00 | 1 898 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 123.00 | | 1 898 123.00 | 1 898 123.00 |
FM Production stockée | | | -106 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 475.00 | 15 206.00 | | 23 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 424.00 | 51 410.00 | | 52 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 869.00 | 25 037.00 | | 12 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 25 037.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 18 597.00 | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 18 597.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 554.00 | 6 440.00 | | 10 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 452.00 | 1 816 395.00 | | 1 828 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 715.00 | 1 751 099.00 | | 1 765 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 737.00 | 65 296.00 | | 62 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 525.00 | | 51 561.00 | 438 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 258.00 | 478 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 258.00 | 379 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 525.00 | | 51 561.00 | 339 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 963.00 | 34 226.00 | 11 258.00 | 366 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 000.00 | 1 000.00 | | 96 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 963.00 | 33 226.00 | 11 258.00 | 270 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 308.00 | 414 308.00 | | 414 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 266.00 | | | 296 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 713.00 | | | 162 713.00 |
VB T. V. A. | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 741.00 | 27 004.00 | 5 737.00 | 32 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 096.00 | | | 119 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 178.00 | 686 178.00 | | 686 178.00 |
VW T.V.A. | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 622.00 | 729 885.00 | 5 737.00 | 735 622.00 |