| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 483.00 | 226 703.00 | 31 781.00 | 258 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 269.00 | 93 017.00 | 21 252.00 | 114 269.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 471 752.00 | 417 720.00 | 54 032.00 | 471 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 560.00 | 48 197.00 | 609 363.00 | 657 560.00 |
BZ Autres créances | 225 246.00 | 39 800.00 | 185 446.00 | 225 246.00 |
CF Disponibilités | 264 761.00 | | 264 761.00 | 264 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 680.00 | 87 997.00 | 1 151 683.00 | 1 239 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 432.00 | 505 716.00 | 1 205 715.00 | 1 711 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 990.00 | 194 990.00 | | 194 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 893.00 | 7 792.00 | | 8 893.00 |
DG Autres réserves | 168 976.00 | 148 047.00 | | 168 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 693.00 | 22 030.00 | | 14 693.00 |
DL TOTAL (I) | 387 553.00 | 372 859.00 | | 387 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 730.00 | 486 871.00 | | 503 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 978.00 | 233 310.00 | | 283 978.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | 3 796.00 | | 4 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 343.00 | 38 234.00 | | 26 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 163.00 | 767 955.00 | | 818 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 715.00 | 1 140 815.00 | | 1 205 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 163.00 | 767 955.00 | | 818 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 026.00 | | 1 513 026.00 | 1 513 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 026.00 | | 1 513 026.00 | 1 513 026.00 |
FM Production stockée | | | -1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 356.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 045.00 | 26 280.00 | | 10 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 23.00 | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 1 023.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | 2 191.00 | | 2 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 3 239.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | -2 216.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 667.00 | 1 453 062.00 | | 1 550 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 974.00 | 1 431 032.00 | | 1 535 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 693.00 | 22 030.00 | | 14 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 490.00 | | 15 262.00 | 456 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 490.00 | | 15 262.00 | 358 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 230.00 | 33 489.00 | | 384 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 230.00 | 33 489.00 | | 286 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 189.00 | | 5 992.00 | 54 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 989.00 | | 5 992.00 | 93 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 989.00 | | 5 992.00 | 93 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 730.00 | 503 730.00 | | 503 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
UX Autres créances clients | 495 985.00 | 495 985.00 | | 495 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 576.00 | 161 576.00 | | 161 576.00 |
VB T. V. A. | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 164.00 | 888 164.00 | | 888 164.00 |
VW T.V.A. | 164 646.00 | 164 646.00 | | 164 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 163.00 | 818 163.00 | | 818 163.00 |