| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 487.00 | 239 934.00 | 16 554.00 | 256 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 833.00 | 77 574.00 | 7 259.00 | 84 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 321.00 | 415 508.00 | 24 812.00 | 440 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BN En cours de production de biens | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 257.00 | 11 002.00 | 285 255.00 | 296 257.00 |
BZ Autres créances | 223 097.00 | | 223 097.00 | 223 097.00 |
CF Disponibilités | 278 817.00 | | 278 817.00 | 278 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 017.00 | 11 002.00 | 832 015.00 | 843 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 337.00 | 426 510.00 | 856 827.00 | 1 283 337.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 990.00 | 194 990.00 | | 194 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 276.00 | 9 628.00 | | 12 276.00 |
DG Autres réserves | 233 240.00 | 182 934.00 | | 233 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 790.00 | 52 953.00 | | 12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 453 295.00 | 440 506.00 | | 453 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 040.00 | 144 189.00 | | 115 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 789.00 | 136 079.00 | | 178 789.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 1 176.00 | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 704.00 | 1 047.00 | | 8 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 532.00 | 282 491.00 | | 403 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 827.00 | 722 996.00 | | 856 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 532.00 | 282 491.00 | | 403 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 061.00 | | 1 571 061.00 | 1 571 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 061.00 | | 1 571 061.00 | 1 571 061.00 |
FM Production stockée | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 370.00 | 20 939.00 | | 9 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 915.00 | 33 754.00 | | 18 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 783.00 | 1 333.00 | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 783.00 | 17 707.00 | | 5 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 4 500.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 4 500.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389.00 | 13 207.00 | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 599.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 938.00 | 1 677 377.00 | | 1 588 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 148.00 | 1 624 424.00 | | 1 576 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 790.00 | 52 953.00 | | 12 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 941.00 | 5 069.00 | | 12 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 321.00 | | 8 092.00 | 448 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 092.00 | 342 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 092.00 | 440 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 321.00 | | 8 092.00 | 350 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 355.00 | 19 273.00 | 14 121.00 | 410 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 355.00 | 19 273.00 | 14 121.00 | 312 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 040.00 | 115 040.00 | | 115 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UX Autres créances clients | 283 054.00 | 283 054.00 | | 283 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VC Groupe et associés | 206 935.00 | 206 935.00 | | 206 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 641.00 | 535 641.00 | | 535 641.00 |
VW T.V.A. | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 532.00 | 403 532.00 | | 403 532.00 |