| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 095.00 | 228 358.00 | 21 737.00 | 250 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 226.00 | 83 998.00 | 15 228.00 | 99 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 321.00 | 410 355.00 | 37 965.00 | 448 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BN En cours de production de biens | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 320.00 | 11 002.00 | 199 318.00 | 210 320.00 |
BZ Autres créances | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CF Disponibilités | 420 898.00 | | 420 898.00 | 420 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 033.00 | 11 002.00 | 685 031.00 | 696 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 354.00 | 421 358.00 | 722 996.00 | 1 144 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 990.00 | 194 990.00 | | 194 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 628.00 | 8 893.00 | | 9 628.00 |
DG Autres réserves | 182 934.00 | 168 976.00 | | 182 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 953.00 | 14 693.00 | | 52 953.00 |
DL TOTAL (I) | 440 506.00 | 387 553.00 | | 440 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 189.00 | 503 730.00 | | 144 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 079.00 | 283 978.00 | | 136 079.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 4 112.00 | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047.00 | 26 343.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 491.00 | 818 163.00 | | 282 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 996.00 | 1 205 715.00 | | 722 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 491.00 | 818 163.00 | | 282 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 730.00 | | 1 545 730.00 | 1 545 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 730.00 | | 1 545 730.00 | 1 545 730.00 |
FM Production stockée | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 002.00 | |
GE Autres charges | | | 38 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 939.00 | 27 894.00 | | 20 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 754.00 | 10 045.00 | | 33 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 374.00 | 3 900.00 | | 16 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 707.00 | 3 900.00 | | 17 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 2 810.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 2 810.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 207.00 | 1 090.00 | | 13 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 377.00 | 1 550 667.00 | | 1 677 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 424.00 | 1 535 974.00 | | 1 624 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 953.00 | 14 693.00 | | 52 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 752.00 | | 11 174.00 | 471 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 606.00 | 448 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 606.00 | 350 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 752.00 | | 11 174.00 | 373 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 720.00 | 27 242.00 | 34 606.00 | 417 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 720.00 | 27 242.00 | 34 606.00 | 319 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 197.00 | 11 002.00 | 48 197.00 | 48 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 997.00 | 11 002.00 | 87 997.00 | 87 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 997.00 | 11 002.00 | 87 997.00 | 87 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 002.00 | 87 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 197 118.00 | 197 118.00 | | 197 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 694.00 | 234 491.00 | 13 203.00 | 247 694.00 |
VW T.V.A. | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 491.00 | 282 491.00 | | 282 491.00 |