| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 680.00 | 212 235.00 | 23 445.00 | 235 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 833.00 | 81 050.00 | 3 783.00 | 84 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 513.00 | 293 285.00 | 28 227.00 | 321 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BN En cours de production de biens | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 545.00 | 11 002.00 | 320 543.00 | 331 545.00 |
BZ Autres créances | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CF Disponibilités | 303 476.00 | | 303 476.00 | 303 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 513.00 | 11 002.00 | 691 511.00 | 702 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 026.00 | 304 287.00 | 719 739.00 | 1 024 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 990.00 | 194 990.00 | | 194 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 499.00 | 12 276.00 | | 19 499.00 |
DG Autres réserves | 24 317.00 | 233 240.00 | | 24 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 596.00 | 12 790.00 | | 74 596.00 |
DL TOTAL (I) | 313 402.00 | 453 295.00 | | 313 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 019.00 | 100 093.00 | | 100 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 881.00 | 115 040.00 | | 15 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 047.00 | 178 789.00 | | 257 047.00 |
EA Autres dettes | 21 128.00 | 905.00 | | 21 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 262.00 | 8 704.00 | | 12 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 337.00 | 403 532.00 | | 406 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 739.00 | 856 827.00 | | 719 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 586.00 | 403 532.00 | | 314 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 542.00 | | 1 922 542.00 | 1 922 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 542.00 | | 1 922 542.00 | 1 922 542.00 |
FM Production stockée | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 104.00 | |
GE Autres charges | | | 24 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 797.00 | 9 370.00 | | 11 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 971.00 | 18 915.00 | | 24 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 783.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 783.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 3 389.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 895.00 | 4 974.00 | | 26 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 441.00 | 1 588 938.00 | | 1 946 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 845.00 | 1 576 148.00 | | 1 871 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 596.00 | 12 790.00 | | 74 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 407.00 | 12 941.00 | | 23 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 321.00 | | 14 519.00 | 440 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 321.00 | | 14 519.00 | 342 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 508.00 | 11 104.00 | 133 327.00 | 415 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 508.00 | 11 104.00 | 35 327.00 | 317 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 318 342.00 | 318 342.00 | | 318 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 250.00 | 91 750.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 263.00 | 371 263.00 | | 371 263.00 |
VW T.V.A. | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 337.00 | 314 586.00 | 91 750.00 | 406 337.00 |