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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 257.00 | 207 405.00 | 40 852.00 | 248 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 233.00 | 78 826.00 | 31 408.00 | 110 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 456 490.00 | 384 230.00 | 72 260.00 | 456 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BN En cours de production de biens | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 082.00 | 54 189.00 | 431 893.00 | 486 082.00 |
BZ Autres créances | 238 442.00 | 39 800.00 | 198 643.00 | 238 442.00 |
CF Disponibilités | 349 080.00 | | 349 080.00 | 349 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 544.00 | 93 989.00 | 1 068 555.00 | 1 162 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 034.00 | 478 220.00 | 1 140 815.00 | 1 619 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 757.00 | | | 168 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 990.00 | 194 990.00 | | 194 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 792.00 | 4 655.00 | | 7 792.00 |
DG Autres réserves | 148 047.00 | 88 447.00 | | 148 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 030.00 | 62 737.00 | | 22 030.00 |
DL TOTAL (I) | 372 859.00 | 350 829.00 | | 372 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 737.00 | 32 741.00 | | 5 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 57.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 871.00 | 414 308.00 | | 486 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 310.00 | 282 242.00 | | 233 310.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 4 910.00 | | 3 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 234.00 | 1 364.00 | | 38 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 955.00 | 735 622.00 | | 767 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 815.00 | 1 086 451.00 | | 1 140 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 955.00 | 729 885.00 | | 767 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 215.00 | | 1 428 215.00 | 1 428 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 215.00 | | 1 428 215.00 | 1 428 215.00 |
FM Production stockée | | | -272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 26 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 356.00 | 23 475.00 | | 21 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 280.00 | 52 424.00 | | 26 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 12 869.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 331.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 13 200.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 2 646.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 2 646.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | 10 554.00 | | -2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 062.00 | 1 828 452.00 | | 1 453 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 032.00 | 1 765 715.00 | | 1 431 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 030.00 | 62 737.00 | | 22 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 828.00 | | 21 036.00 | 478 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 374.00 | 456 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 374.00 | 358 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 828.00 | | 21 036.00 | 379 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 931.00 | 36 625.00 | 42 326.00 | 389 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 000.00 | 1 000.00 | | 97 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 931.00 | 35 625.00 | 42 326.00 | 292 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 153.00 | 5 037.00 | | 49 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 953.00 | 5 037.00 | | 88 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 953.00 | 5 037.00 | | 88 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 871.00 | 486 871.00 | | 486 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
UX Autres créances clients | 317 325.00 | | | 317 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 757.00 | | | 168 757.00 |
VB T. V. A. | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
VP Divers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 917.00 | | | 117 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 312.00 | 562 555.00 | 168 757.00 | 731 312.00 |
VW T.V.A. | 138 962.00 | 138 962.00 | | 138 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 955.00 | 767 955.00 | | 767 955.00 |