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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 314.00 | 2 947.00 | 26 366.00 | 29 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 1 057.00 | 2 588.00 | 3 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075 356.00 | | 1 075 356.00 | 1 075 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 108 316.00 | 4 005.00 | 1 104 311.00 | 1 108 316.00 |
072 Créances – Autres | 445 907.00 | | 445 907.00 | 445 907.00 |
084 Disponibilités | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 683.00 | | 465 683.00 | 465 683.00 |
110 Total général Actif | 1 573 999.00 | 4 005.00 | 1 569 994.00 | 1 573 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 426 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 666 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 903 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 569 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 085.00 | | | 194 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 085.00 | | | 194 085.00 |
242 Autres charges externes. | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 186.00 | | | 161 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 255.00 | | | 253 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 170.00 | | | -59 170.00 |
280 Produits financiers | 141 526.00 | | | 141 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
294 Charges financières | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264 297.00 | | | 264 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 813 042.00 | | | 813 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 273.00 | | | 295 273.00 |