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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 314.00 | 14 673.00 | 14 640.00 | 29 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 2 695.00 | 950.00 | 3 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 053 756.00 | 160 000.00 | 893 756.00 | 1 053 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 086 716.00 | 177 369.00 | 909 347.00 | 1 086 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 244 489.00 | 615.00 | 243 873.00 | 244 489.00 |
084 Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 513.00 | 615.00 | 267 897.00 | 268 513.00 |
110 Total général Actif | 1 355 230.00 | 177 984.00 | 1 177 245.00 | 1 355 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 564 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
242 Autres charges externes. | 128 555.00 | | | 128 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 935.00 | | | 204 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 435.00 | | | -80 435.00 |
280 Produits financiers | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
294 Charges financières | 231 370.00 | | | 231 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132 805.00 | | | -132 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 108 317.00 | | | 1 108 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |