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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 314.00 | 26 399.00 | 2 915.00 | 29 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 227.00 | 3 764.00 | 1 463.00 | 5 227.00 |
040 Immobilisations financières | 883 756.00 | | 883 756.00 | 883 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 918 298.00 | 30 163.00 | 888 134.00 | 918 298.00 |
072 Créances – Autres | 202 631.00 | | 202 631.00 | 202 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 041.00 | | 204 041.00 | 204 041.00 |
110 Total général Actif | 1 122 340.00 | 30 163.00 | 1 092 176.00 | 1 122 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 441 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 515 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 840.00 | | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
242 Autres charges externes. | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 194.00 | | | -42 194.00 |
280 Produits financiers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 649.00 | | | -42 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 917 798.00 | | | 917 798.00 |