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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 954.00 | 4 342.00 | 1 612.00 | 5 954.00 |
040 Immobilisations financières | 882 758.00 | | 882 758.00 | 882 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 712.00 | 4 342.00 | 884 370.00 | 888 712.00 |
072 Créances – Autres | 184 199.00 | | 184 199.00 | 184 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 199.00 | | 184 199.00 | 184 199.00 |
110 Total général Actif | 1 072 912.00 | 4 342.00 | 1 068 569.00 | 1 072 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 476 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
242 Autres charges externes. | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
252 Charges sociales | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 959.00 | | | 160 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 958.00 | | | -14 958.00 |
280 Produits financiers | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
294 Charges financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 918 298.00 | | | 918 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727.00 | | | 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |