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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 314.00 | 20 536.00 | 8 778.00 | 29 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 3 215.00 | 1 512.00 | 4 727.00 |
040 Immobilisations financières | 883 756.00 | | 883 756.00 | 883 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 917 798.00 | 23 752.00 | 894 046.00 | 917 798.00 |
072 Créances – Autres | 289 989.00 | | 289 989.00 | 289 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 399.00 | | 291 399.00 | 291 399.00 |
110 Total général Actif | 1 209 197.00 | 23 752.00 | 1 185 445.00 | 1 209 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 431 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 601 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 185 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
242 Autres charges externes. | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 670.00 | | | 154 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 669.00 | | | -76 669.00 |
280 Produits financiers | 163 031.00 | | | 163 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 134 157.00 | | | 134 157.00 |
294 Charges financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205 235.00 | | | 205 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 086 716.00 | | | 1 086 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -97 160 000.00 | | | -97 160 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 615.00 | | | 615.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 160 615.00 | | | 160 615.00 |