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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 314.00 | 8 810.00 | 20 503.00 | 29 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 1 952.00 | 1 693.00 | 3 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075 356.00 | 21 600.00 | 1 053 756.00 | 1 075 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 108 316.00 | 32 363.00 | 1 075 953.00 | 1 108 316.00 |
072 Créances – Autres | 390 253.00 | 45 429.00 | 344 824.00 | 390 253.00 |
084 Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 018.00 | 45 429.00 | 345 589.00 | 391 018.00 |
110 Total général Actif | 1 499 335.00 | 77 792.00 | 1 421 543.00 | 1 499 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 506 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 724 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 387 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 421 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
230 Autres produits | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 129 861.00 | | | 129 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 497.00 | | | 248 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 623.00 | | | -127 623.00 |
280 Produits financiers | 389 834.00 | | | 389 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 133 407.00 | | | 133 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 108 317.00 | | | 1 108 317.00 |