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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 015.00 | 20 867.00 | 7 147.00 | 28 015.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 4 164.00 | 1 902.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 622.00 | 49 428.00 | 54 194.00 | 103 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 589.00 | 74 459.00 | 430 130.00 | 504 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 836.00 | 74 459.00 | 448 378.00 | 522 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 696.00 | -21 355.00 | | -10 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 139.00 | 10 659.00 | | 15 139.00 |
DL TOTAL (I) | 11 942.00 | -3 196.00 | | 11 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 692.00 | 153 944.00 | | 129 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 771.00 | 293 264.00 | | 281 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 511.00 | | 7 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 336.00 | 17 450.00 | | 17 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 435.00 | 472 169.00 | | 436 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 379.00 | 468 973.00 | | 448 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 555.00 | | 222 555.00 | 222 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 555.00 | | 222 555.00 | 222 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 101.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 139.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 139.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -139.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 135.00 | 225 498.00 | | 227 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 997.00 | 214 840.00 | | 211 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 139.00 | 10 659.00 | | 15 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 410.00 | | 179.00 | 504 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 546.00 | | 141.00 | 109 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | 38.00 | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 357.00 | 20 101.00 | | 54 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 264.00 | 5 603.00 | | 15 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 093.00 | 14 499.00 | | 39 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 536.00 | 20 094.00 | 86 746.00 | 118 536.00 |
VI Groupe et associés | 281 771.00 | 281 771.00 | | 281 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 871.00 | 14 984.00 | 7 887.00 | 22 871.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 435.00 | 337 993.00 | 86 746.00 | 436 435.00 |