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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 015.00 | 26 470.00 | 1 544.00 | 28 015.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 5 410.00 | 1 086.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 914.00 | 62 867.00 | 41 048.00 | 103 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 567.00 | 94 747.00 | 410 820.00 | 505 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 449.00 | 94 747.00 | 432 702.00 | 527 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | | -10 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 017.00 | 15 139.00 | | 6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 17 959.00 | 11 942.00 | | 17 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 120.00 | 129 692.00 | | 112 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 604.00 | 281 771.00 | | 280 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 341.00 | 7 636.00 | | 8 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 677.00 | 17 336.00 | | 13 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 743.00 | 436 435.00 | | 414 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 702.00 | 448 378.00 | | 432 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 370.00 | | 215 370.00 | 215 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 370.00 | | 215 370.00 | 215 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 288.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 873.00 | 227 135.00 | | 218 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 856.00 | 211 997.00 | | 212 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 017.00 | 15 139.00 | | 6 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 589.00 | | 978.00 | 504 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 687.00 | | 722.00 | 109 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 887.00 | | 255.00 | 7 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 459.00 | 20 288.00 | | 74 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 867.00 | 5 603.00 | | 20 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 591.00 | 14 685.00 | | 53 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 601.00 | 20 754.00 | 77 847.00 | 98 601.00 |
VI Groupe et associés | 280 604.00 | 280 604.00 | | 280 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 818.00 | 15 676.00 | 8 143.00 | 23 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 743.00 | 336 896.00 | 77 847.00 | 414 743.00 |