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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 6 040.00 | 456.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 014.00 | 72 091.00 | 31 923.00 | 104 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 834.00 | 106 146.00 | 399 688.00 | 505 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 747.00 | 106 146.00 | 420 602.00 | 526 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 709.00 | 3 692.00 | | 9 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 679.00 | 6 017.00 | | 19 679.00 |
DL TOTAL (I) | 37 638.00 | 17 959.00 | | 37 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 209.00 | 114 120.00 | | 88 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 155.00 | 280 604.00 | | 272 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 6 341.00 | | 5 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 685.00 | 13 677.00 | | 16 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 964.00 | 414 743.00 | | 382 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 602.00 | 432 702.00 | | 420 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 233.00 | 15 519.00 | | 10 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 414.00 | | 212 414.00 | 212 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 414.00 | | 212 414.00 | 212 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 791.00 | 218 873.00 | | 213 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 112.00 | 212 856.00 | | 194 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 679.00 | 6 017.00 | | 19 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 567.00 | | 416.00 | 505 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 505 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 110 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 409.00 | | 249.00 | 110 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | 167.00 | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 747.00 | 11 548.00 | 149.00 | 94 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 470.00 | 1 544.00 | | 26 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 277.00 | 10 003.00 | 149.00 | 68 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 978.00 | 21 437.00 | 56 541.00 | 77 978.00 |
VI Groupe et associés | 272 155.00 | 272 155.00 | | 272 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 661.00 | 16 352.00 | 8 310.00 | 24 661.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 964.00 | 326 423.00 | 56 541.00 | 382 964.00 |