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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 016.00 | 28 015.00 | | 28 016.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 268.00 | 4 970.00 | 44 297.00 | 49 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 862.00 | 59 850.00 | 48 012.00 | 107 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 233.00 | 92 834.00 | 349 399.00 | 442 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 936.00 | 92 834.00 | 416 102.00 | 508 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 501.00 | 29 388.00 | | 35 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 334.00 | 6 113.00 | | -61 334.00 |
DL TOTAL (I) | -17 583.00 | 43 751.00 | | -17 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 227.00 | | | 220 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 940.00 | 244 407.00 | | 195 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 180.00 | | 10 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 573.00 | 1 338.00 | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 685.00 | 245 925.00 | | 433 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 102.00 | 289 676.00 | | 416 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 945.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 560.00 | 493 265.00 | | 59 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 893.00 | 487 152.00 | | 120 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 334.00 | 6 113.00 | | -61 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 601.00 | | 308 910.00 | 134 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 442 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 157 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 215 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 437.00 | | 81 910.00 | 76 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 12 000.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 107.00 | 13 945.00 | 1 219.00 | 80 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 092.00 | 13 945.00 | 1 219.00 | 52 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 202.00 | 28 272.00 | 125 080.00 | 220 202.00 |
VI Groupe et associés | 195 940.00 | 195 940.00 | | 195 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 852.00 | 3 762.00 | 12 090.00 | 15 852.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 685.00 | 241 755.00 | 125 080.00 | 433 685.00 |