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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 651.00 | 201.00 | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 585.00 | 51 441.00 | 24 143.00 | 75 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 601.00 | 80 107.00 | 54 493.00 | 134 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 233 360.00 | | 233 360.00 | 233 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 183.00 | | 235 183.00 | 235 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 783.00 | 80 107.00 | 289 676.00 | 369 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 388.00 | 9 709.00 | | 29 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | 19 679.00 | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 43 751.00 | 37 638.00 | | 43 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 407.00 | 272 155.00 | | 244 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 5 912.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338.00 | 16 685.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 925.00 | 382 964.00 | | 245 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 676.00 | 420 602.00 | | 289 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 503.00 | | 92 503.00 | 92 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 503.00 | | 92 503.00 | 92 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 2 058.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 265.00 | 213 791.00 | | 493 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 152.00 | 194 112.00 | | 487 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | 19 679.00 | | 6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 834.00 | | 30 000.00 | 505 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 161.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 233.00 | 134 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 073.00 | 76 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | 30 000.00 | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 146.00 | 8 034.00 | 34 073.00 | 106 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 131.00 | 8 034.00 | 34 073.00 | 78 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 244 407.00 | 244 407.00 | | 244 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971.00 | 1 822.00 | 149.00 | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 925.00 | 245 925.00 | | 245 925.00 |