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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 266.00 | 14 823.00 | 34 443.00 | 49 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 172.00 | 71 501.00 | 38 671.00 | 110 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 543.00 | 114 338.00 | 330 205.00 | 444 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 380.00 | 114 338.00 | 370 041.00 | 484 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
DH Report à nouveau | -61 334.00 | | | -61 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 247.00 | -61 334.00 | | 10 247.00 |
DL TOTAL (I) | -7 336.00 | -17 583.00 | | -7 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 156.00 | 220 227.00 | | 192 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 162.00 | 195 940.00 | | 166 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 945.00 | | 10 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | 6 573.00 | | 8 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 377.00 | 433 685.00 | | 377 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 041.00 | 416 102.00 | | 370 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 504.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 737.00 | 59 560.00 | | 146 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 490.00 | 120 893.00 | | 136 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 247.00 | -61 334.00 | | 10 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 233.00 | | 2 310.00 | 442 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 128.00 | | 2 310.00 | 157 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 834.00 | 21 504.00 | | 92 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 819.00 | 21 504.00 | | 64 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 114.00 | 30 873.00 | 126 331.00 | 192 114.00 |
VI Groupe et associés | 166 162.00 | 166 162.00 | | 166 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 649.00 | 3 559.00 | 12 090.00 | 15 649.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 377.00 | 216 136.00 | 126 331.00 | 377 377.00 |