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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 485.00 | | 1 420 485.00 | 1 420 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 119.00 | | 2 487 119.00 | 2 487 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CF Disponibilités | 693 626.00 | | 693 626.00 | 693 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 906.00 | | 770 906.00 | 770 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 025.00 | | 3 258 025.00 | 3 258 025.00 |
CU Autres participations | 1 065 850.00 | | 1 065 850.00 | 1 065 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 619.00 | 48 580.00 | | 59 619.00 |
DG Autres réserves | 517 763.00 | 408 014.00 | | 517 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 106.00 | 220 789.00 | | 106 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 488.00 | 2 630 382.00 | | 2 636 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 685.00 | 596 685.00 | | 596 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 508.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 395.00 | 11 892.00 | | 21 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 537.00 | 726 480.00 | | 621 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 025.00 | 3 356 862.00 | | 3 258 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 537.00 | 726 480.00 | | 621 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 5 245.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 464.00 | 279 941.00 | | 161 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 358.00 | 59 152.00 | | 55 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 106.00 | 220 789.00 | | 106 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 119.00 | | | 2 487 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 485.00 | | | 1 420 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 634.00 | | | 1 066 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 596 703.00 | 596 703.00 | | 596 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 064.00 | 77 280.00 | 784.00 | 78 064.00 |
VW T.V.A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 537.00 | 621 537.00 | | 621 537.00 |