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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 421 269.00 | | 1 421 269.00 | 1 421 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 119.00 | | 2 487 119.00 | 2 487 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 130 361.00 | | 130 361.00 | 130 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 968.00 | | 181 968.00 | 181 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 087.00 | | 2 669 087.00 | 2 669 087.00 |
CU Autres participations | 1 065 850.00 | | 1 065 850.00 | 1 065 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 257.00 | 92 996.00 | | 93 257.00 |
DG Autres réserves | 441 879.00 | 651 922.00 | | 441 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 168.00 | 5 218.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 303.00 | 2 703 136.00 | | 2 497 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 639.00 | 146 685.00 | | 146 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 5 789.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 093.00 | 15 335.00 | | 21 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 783.00 | 167 889.00 | | 171 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 087.00 | 2 871 025.00 | | 2 669 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 783.00 | 167 889.00 | | 171 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 779.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 921.00 | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 941.00 | 63 930.00 | | 71 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 773.00 | 58 712.00 | | 62 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 168.00 | 5 218.00 | | 9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 119.00 | | | 2 487 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 119.00 | | | 2 487 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421 269.00 | | 1 421 269.00 | 1 421 269.00 |
UX Autres créances clients | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 146 657.00 | 146 657.00 | | 146 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 876.00 | 51 607.00 | 1 421 269.00 | 1 472 876.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 783.00 | 171 783.00 | | 171 783.00 |