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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421 269.00 | | 1 421 269.00 | 1 421 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 119.00 | | 2 487 119.00 | 2 487 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 343 046.00 | | 343 046.00 | 343 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 906.00 | | 383 906.00 | 383 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 025.00 | | 2 871 025.00 | 2 871 025.00 |
CU Autres participations | 1 065 850.00 | | 1 065 850.00 | 1 065 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 996.00 | 80 290.00 | | 92 996.00 |
DG Autres réserves | 651 922.00 | 410 504.00 | | 651 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 218.00 | 254 123.00 | | 5 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 136.00 | 2 697 917.00 | | 2 703 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 1 765.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 685.00 | 146 685.00 | | 146 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 11 807.00 | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 335.00 | 19 566.00 | | 15 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 889.00 | 179 825.00 | | 167 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 025.00 | 2 877 742.00 | | 2 871 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 889.00 | 179 825.00 | | 167 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 1 692.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | 510.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 2 934.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 930.00 | 323 708.00 | | 63 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 712.00 | 69 585.00 | | 58 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 218.00 | 254 123.00 | | 5 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 119.00 | | | 2 487 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 119.00 | | | 2 487 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421 269.00 | | 1 421 269.00 | 1 421 269.00 |
UX Autres créances clients | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 146 703.00 | 146 703.00 | | 146 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 129.00 | 40 860.00 | 1 421 269.00 | 1 462 129.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 889.00 | 167 889.00 | | 167 889.00 |