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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 119.00 | | 2 487 119.00 | 2 487 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 531 610.00 | | 531 610.00 | 531 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 487.00 | | 572 487.00 | 572 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 606.00 | | 3 059 606.00 | 3 059 606.00 |
CU Autres participations | 2 486 335.00 | | 2 486 335.00 | 2 486 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 104.00 | 64 924.00 | | 70 104.00 |
DG Autres réserves | 416 968.00 | 518 564.00 | | 416 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 723.00 | 103 583.00 | | 203 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 794.00 | 2 640 071.00 | | 2 643 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | 71.00 | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 685.00 | 596 685.00 | | 396 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 3 921.00 | | 4 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 424.00 | 13 229.00 | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 812.00 | 613 906.00 | | 415 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 606.00 | 3 253 977.00 | | 3 059 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 812.00 | 613 906.00 | | 415 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 71.00 | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 1 256.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 530.00 | 157 709.00 | | 261 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 807.00 | 54 126.00 | | 57 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 723.00 | 103 583.00 | | 203 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 119.00 | | | 2 487 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 119.00 | | | 2 487 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 396 703.00 | 396 703.00 | | 396 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 661.00 | 40 877.00 | 784.00 | 41 661.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 812.00 | 415 812.00 | | 415 812.00 |