| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 119.00 | | 2 487 119.00 | 2 487 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CF Disponibilités | 728 853.00 | | 728 853.00 | 728 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 858.00 | | 766 858.00 | 766 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 977.00 | | 3 253 977.00 | 3 253 977.00 |
CU Autres participations | 2 486 335.00 | | 2 486 335.00 | 2 486 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 924.00 | 59 619.00 | | 64 924.00 |
DG Autres réserves | 518 564.00 | 517 763.00 | | 518 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 583.00 | 106 106.00 | | 103 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 071.00 | 2 636 488.00 | | 2 640 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 62.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 685.00 | 596 685.00 | | 596 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 394.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 229.00 | 21 395.00 | | 13 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 906.00 | 621 537.00 | | 613 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 977.00 | 3 258 025.00 | | 3 253 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 906.00 | 621 537.00 | | 613 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 62.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 755.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 709.00 | 161 464.00 | | 157 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 126.00 | 55 358.00 | | 54 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 583.00 | 106 106.00 | | 103 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 119.00 | | 1 420 485.00 | 2 487 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 420 485.00 | | 2 487 119.00 | 1 420 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 485.00 | | | 1 420 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 485.00 | | | 1 420 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 634.00 | | 1 420 485.00 | 1 066 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 596 703.00 | 596 703.00 | | 596 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 709.00 | 37 925.00 | 784.00 | 38 709.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 906.00 | 613 906.00 | | 613 906.00 |