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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421 269.00 | | 1 421 269.00 | 1 421 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 119.00 | | 2 487 119.00 | 2 487 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 006.00 | 1.00 | 51 006.00 | 51 006.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 336 874.00 | | 336 874.00 | 336 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 623.00 | | 390 623.00 | 390 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 742.00 | | 2 877 742.00 | 2 877 742.00 |
CU Autres participations | 1 065 850.00 | | 1 065 850.00 | 1 065 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 290.00 | 70 104.00 | | 80 290.00 |
DG Autres réserves | 410 504.00 | 416 968.00 | | 410 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 123.00 | 203 723.00 | | 254 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 917.00 | 2 643 794.00 | | 2 697 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | 1 224.00 | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 685.00 | 396 685.00 | | 146 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 807.00 | 4 479.00 | | 11 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 566.00 | 13 424.00 | | 19 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 825.00 | 415 812.00 | | 179 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 742.00 | 3 059 606.00 | | 2 877 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 825.00 | 415 812.00 | | 179 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | 1 152.00 | | 1 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | 385.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 208.00 | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 708.00 | 261 530.00 | | 323 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 585.00 | 57 807.00 | | 69 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 123.00 | 203 723.00 | | 254 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 119.00 | | | 2 487 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 119.00 | | | 2 487 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421 269.00 | | 1 421 269.00 | 1 421 269.00 |
UX Autres créances clients | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 766.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 146 703.00 | 146 703.00 | | 146 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 018.00 | 53 749.00 | 1 421 269.00 | 1 475 018.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 825.00 | 179 825.00 | | 179 825.00 |