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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 198.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 468.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 282 171.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 849.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 365 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 422 529.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 4 667.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 59 085.00 | 34 985.00 | | 59 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 580.00 | 42 244.00 | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 136 866.00 | 143 895.00 | | 136 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 791.00 | 46 730.00 | | 21 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 77 746.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 77 185.00 | | 57 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 649.00 | 183 637.00 | | 155 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 035.00 | 29 587.00 | | 31 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 663.00 | 414 885.00 | | 285 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 529.00 | 558 781.00 | | 422 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 663.00 | 393 094.00 | | 285 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 244 043.00 | |
FM Production stockée | | | 64.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 634.00 | 4 840.00 | | 4 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 634.00 | 4 840.00 | | 4 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 100.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | 2 508.00 | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 2 608.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | 2 232.00 | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 300.00 | 1 525 156.00 | | 1 266 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 720.00 | 1 482 912.00 | | 1 256 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 580.00 | 42 244.00 | | 9 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 782.00 | | 50 359.00 | 434 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 180.00 | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 639.00 | 433 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 284.00 | 91 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 175.00 | 340 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 321.00 | | 879.00 | 92 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 904.00 | | 13 940.00 | 341 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 35 540.00 | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 648.00 | 36 239.00 | 13 852.00 | 353 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 955.00 | 1 047.00 | 1 284.00 | 65 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 693.00 | 35 192.00 | 12 568.00 | 287 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 282 171.00 | | | 282 171.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 663.00 | 324 663.00 | | 324 663.00 |
VW T.V.A. | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 663.00 | 285 663.00 | | 285 663.00 |