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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 972.00 | 317.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 866.00 | 21 530.00 | 29 336.00 | 50 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 829.00 | 228 545.00 | 18 283.00 | 246 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 630.00 | 60 904.00 | 35 726.00 | 96 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 143.00 | 311 952.00 | 86 190.00 | 398 143.00 |
BN En cours de production de biens | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 787.00 | | 159 787.00 | 159 787.00 |
BZ Autres créances | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CF Disponibilités | 386 483.00 | | 386 483.00 | 386 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 724.00 | | 620 724.00 | 620 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 867.00 | 311 952.00 | 706 915.00 | 1 018 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
DH Report à nouveau | 46 731.00 | 23 876.00 | | 46 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 991.00 | 65 712.00 | | -59 991.00 |
DL TOTAL (I) | 128 007.00 | 230 856.00 | | 128 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 937.00 | 56 450.00 | | 347 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 863.00 | 11 964.00 | | 14 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 756.00 | 122 757.00 | | 18 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 821.00 | 186 954.00 | | 143 821.00 |
EA Autres dettes | | 8 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 418.00 | 24 097.00 | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 797.00 | 411 039.00 | | 536 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 915.00 | 641 896.00 | | 706 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 317.00 | | 30 411.00 | 393 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 310.00 | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 585.00 | 398 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 275.00 | 343 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 324.00 | | 30 411.00 | 333 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 700.00 | 40 344.00 | 12 091.00 | 283 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 154.00 | 6 349.00 | | 16 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 546.00 | 33 995.00 | 12 091.00 | 267 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 822.00 | 143 822.00 | | 143 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 937.00 | 60 462.00 | 287 475.00 | 347 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 087.00 | 226 087.00 | | 226 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 614.00 | 226 087.00 | 2 527.00 | 228 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 933.00 | 234 458.00 | 287 475.00 | 521 933.00 |