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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 542.00 | 747.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 866.00 | 15 611.00 | 35 255.00 | 50 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 588.00 | 210 159.00 | 32 429.00 | 242 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 734.00 | 57 386.00 | 33 348.00 | 90 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 317.00 | 283 699.00 | 109 617.00 | 393 317.00 |
BN En cours de production de biens | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 818.00 | | 314 818.00 | 314 818.00 |
BZ Autres créances | 112 859.00 | | 112 859.00 | 112 859.00 |
CF Disponibilités | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 278.00 | | 532 278.00 | 532 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 595.00 | 283 699.00 | 641 896.00 | 925 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
DH Report à nouveau | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 712.00 | 118 543.00 | | 65 712.00 |
DL TOTAL (I) | 230 856.00 | 259 811.00 | | 230 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 450.00 | 73 025.00 | | 56 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 757.00 | 82 350.00 | | 122 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 954.00 | 225 123.00 | | 186 954.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 12 119.00 | | 8 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 097.00 | 22 861.00 | | 24 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 039.00 | 415 479.00 | | 411 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 896.00 | 675 290.00 | | 641 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 407.00 | | 48 514.00 | 428 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 603.00 | 393 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 089.00 | 52 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 154.00 | 333 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 955.00 | | 6 292.00 | 56 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 735.00 | | 36 743.00 | 368 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 5 480.00 | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 274.00 | 38 514.00 | 71 089.00 | 316 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 762.00 | 5 482.00 | 11 089.00 | 21 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 513.00 | 33 032.00 | 59 999.00 | 294 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 757.00 | 122 757.00 | | 122 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 394 769.00 | 394 769.00 | | 394 769.00 |
VB T. V. A. | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 450.00 | | 29 925.00 | 56 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 639.00 | 433 802.00 | 7 837.00 | 441 639.00 |
VW T.V.A. | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 076.00 | 342 626.00 | 29 925.00 | 399 076.00 |