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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 112.00 | 1 177.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 664.00 | 21 649.00 | 34 015.00 | 55 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 881.00 | 229 684.00 | 47 196.00 | 276 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 853.00 | 64 827.00 | 27 025.00 | 91 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 406.00 | 316 274.00 | 112 132.00 | 428 406.00 |
BN En cours de production de biens | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 931.00 | | 380 931.00 | 380 931.00 |
BZ Autres créances | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CF Disponibilités | 154 975.00 | | 154 975.00 | 154 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 158.00 | | 563 158.00 | 563 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 565.00 | 316 274.00 | 675 290.00 | 991 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 73 067.00 | 62 589.00 | | 73 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 543.00 | 20 478.00 | | 118 543.00 |
DL TOTAL (I) | 259 811.00 | 151 267.00 | | 259 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 025.00 | 18 361.00 | | 73 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 350.00 | 159 481.00 | | 82 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 123.00 | 169 332.00 | | 225 123.00 |
EA Autres dettes | 12 119.00 | 16 079.00 | | 12 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 861.00 | 33 907.00 | | 22 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 479.00 | 397 163.00 | | 415 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 290.00 | 548 431.00 | | 675 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 327.00 | | 80 869.00 | 349 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 428 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 368 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 433.00 | | 10 522.00 | 46 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 977.00 | | 68 547.00 | 301 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 1 800.00 | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 190.00 | 31 440.00 | 356.00 | 285 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 814.00 | 947.00 | | 20 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 376.00 | 30 493.00 | 356.00 | 264 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 380 932.00 | | | 380 932.00 |
VB T. V. A. | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 025.00 | 29 104.00 | 43 921.00 | 73 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 741.00 | 400 024.00 | 2 717.00 | 402 741.00 |
VW T.V.A. | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 479.00 | 371 558.00 | 43 921.00 | 415 479.00 |